總賬系統中已經使用的科目設置輔助核算
文章(zhang)導讀：當一個科目已經錄入期初余額和本期發生額后，由于精細核算的需求，要啟用輔助核算。如何設置？例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要
當一個科目已經錄入期初余額和本期發生額后，由于精細核算的需求，要啟用輔助核算。如何設置？
例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要是核算員工預借差旅費和歸還差旅費。公司老板就想知道，哪個員工有多少差旅費沒有歸還。那么，這時就要把“其它應收款”科目設置為“個人往來”的。如何設置？
處理步驟：
圖2-5 錄入“其它應收款”的期初余額
圖2-6 修改憑證的上輔助信息
注意：上述的操作步驟，看似簡單，但一旦操作不當，容易造成數據數據（對賬不平）。下面就把誤操作給大家展示出來，在以后的操作過程中應避免。
不正確的步驟及現象：
引申：年度結轉后，總賬期初余額也會出現總賬和輔助明細賬對賬不平的情況，可以參照上述的修改方法。
例：年度結轉后，總賬和客戶往來明細賬對賬不平是。錯誤報告中顯示：應收賬款科目總賬250元，明細賬200元。試算平衡，說明總賬數據是正確的。很可能在年度結轉過程中少結轉了一行明細記錄。
修改步驟：
注意：如果開始試算不平衡，明細記錄合計數正確，總賬數不正確。則修改步驟操作到第（3）步即可。
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例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要是核算員工預借差旅費和歸還差旅費。公司老板就想知道，哪個員工有多少差旅費沒有歸還。那么，這時就要把“其它應收款”科目設置為“個人往來”的。如何設置？
處理步驟：
- 反記賬，取消憑證審核和出納簽字；
- 進入總賬期初余額中(zhong)，把“其它(ta)應(ying)收(shou)款”的期初數100清空
- 在會計(ji)科目(mu)中，把“其它應收款”設置為個人(ren)往來輔(fu)助核算（會提示：“此科目(mu)已使用，修改輔(fu)助核算可(ke)能會造成數據錯(cuo)誤(wu)！是否繼續？”，點擊“確定”按鈕）；
- 期初余額界面，“其它應收(shou)款”科目(mu)顯(xian)示為藍(lan)色，
圖2-5 錄入“其它應收款”的期初余額
- 在填制憑證中，找到有“其它應收款”科目的憑證，選中“其它應收款”分錄，雙擊憑證右下角的
，錄入輔助信息。如圖2-6所示。
圖2-6 修改憑證的上輔助信息
- 重新對(dui)憑證審核、出納簽字，記(ji)賬(zhang)。
注意：上述的操作步驟，看似簡單，但一旦操作不當，容易造成數據數據（對賬不平）。下面就把誤操作給大家展示出來，在以后的操作過程中應避免。不正確的步驟及現象：
- 反記賬，取(qu)消憑證審核和出納簽字；
- 在會計(ji)科目中(zhong)，把“其它(ta)應(ying)收(shou)款(kuan)(kuan)”設置為個人往來(lai)輔(fu)(fu)助核(he)(he)算；（此時的(de)(de)(de)現(xian)象：在期(qi)初(chu)(chu)余(yu)額(e)界(jie)面(mian)，“其它(ta)應(ying)收(shou)款(kuan)(kuan)”科目顯示為藍色(se)，表示輔(fu)(fu)助核(he)(he)算的(de)(de)(de)科目，輔(fu)(fu)助核(he)(he)算的(de)(de)(de)科目是不能直接(jie)修改期(qi)初(chu)(chu)余(yu)額(e)的(de)(de)(de)，所以“其它(ta)應(ying)收(shou)款(kuan)(kuan)”的(de)(de)(de)期(qi)初(chu)(chu)余(yu)額(e)100元無法(fa)刪除。）
- 雙擊(ji)“其它(ta)應收款”的(de)(de)期初(chu)(chu)數(shu)，彈(dan)出(chu)個(ge)(ge)人(ren)(ren)往(wang)(wang)來期初(chu)(chu)錄(lu)入界面，錄(lu)入張三40元(yuan)；李四60元(yuan)。（此時的(de)(de)現象：退(tui)出(chu)個(ge)(ge)人(ren)(ren)往(wang)(wang)來期初(chu)(chu)錄(lu)入界面，則“其它(ta)應收款”期初(chu)(chu)余額為(wei)200元(yuan)。但(dan)明(ming)細記錄(lu)中(zhong)顯(xian)示的(de)(de)是100元(yuan)，這樣就造成了“總(zong)賬和個(ge)(ge)人(ren)(ren)往(wang)(wang)來輔助(zhu)賬對(dui)賬不平”。）如圖2-7所(suo)示：
引申：年度結轉后，總賬期初余額也會出現總賬和輔助明細賬對賬不平的情況，可以參照上述的修改方法。
例：年度結轉后，總賬和客戶往來明細賬對賬不平是。錯誤報告中顯示：應收賬款科目總賬250元，明細賬200元。試算平衡，說明總賬數據是正確的。很可能在年度結轉過程中少結轉了一行明細記錄。
修改步驟：
- 到會計科目中(zhong)，把“應收賬(zhang)款(kuan)”的客(ke)戶(hu)往來(lai)輔助核算(suan)取(qu)消；
- 到總(zong)賬期初余額界面，這時“應收賬款”的(de)期初數是可以修改的(de)。修改為與明細記(ji)錄(lu)合計一致（不管明細記(ji)錄(lu)合計是否正(zheng)確）。本例中修改為200元。
- 再到會計(ji)科(ke)目中，把“應收賬款”科(ke)目設置為客戶(hu)往來輔(fu)助核(he)算(suan)；
- 再到總(zong)賬期初余(yu)額(e)(e)中(zhong)，雙擊(ji)“應收(shou)賬款”得期初數(shu)，參(can)照上年末應收(shou)賬款的(de)客戶往(wang)來明細(xi)記錄，在(zai)這里補加記錄，或者修(xiu)改(gai)記錄金額(e)(e)。使“應收(shou)賬款”科(ke)目期初余(yu)額(e)(e)為250元。（還要保證試算平衡）。
注意：如果開始試算不平衡，明細記錄合計數正確，總賬數不正確。則修改步驟操作到第（3）步即可。樂山新益友科技有限公司，用友-暢捷通軟件暢捷服務聯盟3S店，操作過程如遇問題，請電話：0833-2446963或400-7022-788
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